原担任主角:宁波温差电:2017年第一流的四分之一公报

2017 年第一流的四分之一公报 公司行动准则:600982 公司缩写词:宁波温差电 宁波温差电存货的保密的公司 2017 年第一流的四分之一公报 1 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 产品样本 一、 要紧微量 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本养护 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 6 四、 齿顶……………………………………………………….. 10 2 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 一、 要紧微量 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资深的能解决层典当四分之一公报的可靠性、精确、完好, 缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性州或重要人物放弃,承当个人和协同法律责任。。 本公司全部的董事均列席董事会的四分之一公报。。 公司一本正经人顾建波、会计工作一本正经人乐碧红和会计工作委员长 确保四分之一日志中财务日志的可靠性、精确、完好。 本公司第一流的四分之一公报没有审计。 二、 公司根本养护 首要财务数据 单位:元 流传时间:人民币 这篇公报的最后部份比前一篇好。 公报完毕 上年岁末 年底增减 总资产 3,504,515,060.76 3,471,790,146.58 0.94 归属于股票上市的公司隐名的净资产 2,459,920,713.96 2,419,772,697.22 1.66 年首至公报期完毕 从上年年首到上年的公报期 上年声像同步的增减 末 (%) 经纪易弯曲的净现钞连贯量 -3,037,135.49 -190,494,308.77 / 年首至公报期完毕 从上年年首到上年的公报期 上年声像同步的增减 末 (%) 营业进项 449,597,791.66 133,755,075.14 236.14 归属于股票上市的公司隐名的净赚 36,156,862.68 12,758,817.42 189 股票上市的公司隐名感兴味的事的脱掉 -1,323,326.43 7,604,969.47 -117.40 惯常盈亏账目的净赚 额外的平均率净资产投降(%) 8 0.52 扩张 个百 分点 根本每股进项(元/股) 0.0484 0.0171 183.04 【注】股票上市的公司隐名感兴味的事的脱掉惯常盈亏账目的净赚为正数,首要时间是存货跌价预备。 37,016, 元,存货跌价预备金与迅速的安置相干。,市性堆积融资公允花费的通信的偏离及进项 花费进项 40,882, 元,本利之和非惯常盈亏账目。 3 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 非常常突出和算术 √运用 □不运用 单位:元 流传时间:人民币 突出 现期算术 阐明 非动产的盈亏账目能解决 包孕趋势盈亏账目在内的内阁奖金,但与公司的有规律的运营呼吸相通。,适合国家的 2,157,350 本部的策略性声称、要不是内阁奖金,这些奖金是持久的享用的。 付托旁人花费或能解决资产盈亏账目 186,307 要不是无效对冲事情相干的有规律的运作,保存市性堆积 48,577, 资产、堆积亏空市发作的公允花费偏离,市黄金的能解决。 融资产、市堆积亏空和可供贩卖堆积融资的进项 除前述的各项更的另外营业外进项和开展 89, 小半隐名合法权利(征税后)的心情 -777, 所得税心情 -12,752, 重行考虑 37,480,189.11 4 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 公报终端隐名发展成为、流行音乐十大畅销唱片隐名、流传流行音乐十大畅销唱片隐名(或隐名造物主贩卖) 单位:股 隐名发展成为(户) 48,870 十大隐名持股 终极股权 比 保存保密的贱卖棒 质押或上冻 隐名姓名(全名) 隐名品质 本利之和 (%) 件存货的本利之和 库存个人财产 本利之和 宁波开展花费集团保密的公司 229,094,597 30.67 70,800,000 无 国有团体 曲白银 50,000,000 6.69 0 上冻 50,000,000 奇纳自然人 宁波同盟集团存货的保密的公司 9,700,000 0 0 无 另外 张闻 7,630,173 1.02 0 无 奇纳自然人 厦门国际依赖于保密的公司-安盈鑫享 3 贴纸花费个人基金依赖于设计 6,661,812 0.89 0 无 另外 厦门国际依赖于保密的公司-安盈鑫享 2 贴纸花费个人基金依赖于设计 5,450,141 0.73 0 无 另外 陈峰 4,960,000 0.66 0 无 奇纳自然人 陈骁军 3,755,000 0.50 0 无 奇纳自然人 李华 3,712,850 0.50 0 无 奇纳自然人 李孝明 2,785,300 0.37 0 无 奇纳自然人 造物主贱卖资格前十大隐名 隐名姓名 造物主售资格下的流传公平合理的事利之和 存货的的天性和本利之和 天性 本利之和 宁波开展花费集团保密的公司 158,294,597 人民币合法权利股 158,294,597 曲白银 50,000,000 人民币合法权利股 50,000,000 宁波同盟集团存货的保密的公司 9,700,000 人民币合法权利股 9,700,000 张闻 7,630,173 人民币合法权利股 7,630,173 厦门国际依赖于保密的公司-安盈鑫享 3 贴纸花费个人基金依赖于设计 6,661,812 人民币合法权利股 6,661,812 5 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 厦门国际依赖于保密的公司-安盈鑫享 2 贴纸花费个人基金依赖于设计 5,450,141 人民币合法权利股 5,450,141 陈峰 4,960,000 人民币合法权利股 4,960,000 陈骁军 3,755,000 人民币合法权利股 3,755,000 李华 3,712,850 人民币合法权利股 3,712,850 李孝明 2,785,300 人民币合法权利股 2,785,300 隐名相干的描写或结合在一起行动 堕胎公报完毕,除宁波开展花费集团保密的公司不与前述的另外 9 著名隐名私下在相关性。 机关或行动相干,公司缺勤对某人找岔子其他的养护。 9 隐名私下在关系或划一的行动。 机关知识。 堕胎公报终端的优先证券隐名发展成为、优先证券流行音乐十大畅销唱片隐名、流行音乐十大畅销唱片优先证券造物主持股表 □运用 √不运用 三、 要紧事项 首要会计工作日志突出、财务指标重要人物偏离的养护及理智 √运用 □不运用 3. 资产亏空表突出 单位:元 流传时间:人民币 这一时间的完毕高于上一个时间。 突出确定 现期完毕 前期终端数 养护阐明 偏离比(%) 公允花费计量计量 110,251,449.76 42,917,806.79 156.89 首要理智是液体的产权证券和迅速的的盈亏账目。 现期盈亏账目记载的堆积融资 在建工程 79,908,287.21 57,150,209 39.82 首要是鉴于扩张了对工程突出的花费。 短期专款 100,000, 165,000, -39.39 首要是鉴于分店归还游资信誉 公允花费计量计量 8,791,520.00 26,071,020.00 -66.28 首要理智是液体的产权证券和迅速的的盈亏账目。 现期盈亏账目切中要害堆积亏空 周旋票据 0.00 111, – 首要是鉴于将存入银行票据承兑文件、协议等失效报应。 6 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 预收钿 2,939,462.68 880,659.04 233.78 首要是鉴于是人分店的预报应扩张。 应交税务费 11,988,208.35 21,555,248.45 -44.38 首要是鉴于前一年的期间交纳的进取心所得税。 周旋利钱 18,457,095 13,900,206.06 32.78 首要是鉴于对公司公司债券购物证的兴味。 另外周旋款 15,623,147.01 75,684,694.38 -79.36 首要是鉴于往还报应的缩减。 一年的期间内文件、协议等失效的非连贯亏空 79,731,520.00 25,685, 210.42 首要是鉴于一年的期间内文件、协议等失效的年深月久信誉的让。 年深月久周旋款 64,654,400 47,535,300.00 36.01 首要理智是融资裂缝指导典当金账扩张。 首要系公允花费计量计量本利之和现期盈亏账目的堆积 递延所得税亏空 32,413,261.59 22,660,842.58 43.04 ASSE公允花费偏离事业的应征税暂时性离题 三。围绕表突出 单位:元 流传时间:人民币 突出确定 现期算术 前一年的期间声像同步 偏离比率(%) 养护阐明 营业进项 449,597,791.66 133,755,075.14 236.14 首要系受交割期心情前一年的期间声像同步无商品交通贱卖进项 营业本钱 381,589,531.01 97,378,147.29 291.86 首要系受交割期心情前一年的期间声像同步无商品交通购物本钱 收益和附加税 1,156,695.83 425,092.52 170 首要系原本利之和能解决费的税金现期本利之和收益和附加税所致 财务费 2,743,056.70 146,069.35 1777.91 首要是鉴于利钱进项从资产存量缩减。 资产减值废物 39,057,623.88 101,840.47 38251.77 库存跌价的扩张首要是鉴于同比增长。 公允花费偏离进项 79,623,972.90 -2,084,596.17 / 首要理智是液体的产权证券和迅速的的盈亏账目。 花费进项 -30,860,248.44 7,893,577.67 -490.95 首要是鉴于迅速的进项同比瀑布。 营业外进项 3,170,879.08 1,068,191.96 196.85 首要理智是内阁奖金的扩张。 营业外开展 37,043.97 172,120.72 -78.48 首要是鉴于一年一年地缩减灌溉结构物费的发给 所得税务费 13,859,953 5,434,296.40 155.05 首要是鉴于围绕发展成为同比增长。 7 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 三。现钞连贯量表 单位:元 流传时间:人民币 突出确定 现期算术 前一年的期间声像同步 偏离比率(%) 养护阐明 经纪易弯曲的净现钞连贯量 -3,037,135.49 -190,494,308.77 / 首要是鉴于贱卖商品收到的现钞同比增长。 花费易弯曲的净现钞连贯量 -40,783,856.32 -140,801,578.59 / 其首要理智是战术花费开展的缩减和财政开展的缩减。 筹资易弯曲的发作的净现钞连贯量 39,458,070.00 20,000, 97.29 将存入银行信誉的扩张首要是鉴于将存入银行信誉的扩张形成的。 重要人物事项的使进化、心情及反向运动剖析 √运用 □不运用 公司公报期发行存货的及薪水现钞购物资产并募集相配资产暨关系市事项(以下缩写词“这次重要人物质产重组”)自2015年11月启动,Dong公司能解决水平 在安理会的领唱者下,笔者将积极的鞭策这一成绩。。2017年2月15日,奇纳证监会股票上市的公司并购重组复核市政服务机构传唤2017年第6次并购重组工作会议,公司的首要资产 重组举行了复核。。由于审计终于,公司这次重要人物质产重组事项未获奇纳证监会股票上市的公司并购重组复核市政服务机构复核经过。2017年3月23日,公司53 十六次董事会讨论经过《大约止付公司重要人物质产重组事项的钞票》(详见公司在上海贴纸市所网站预告的《宁波温差电大约止付重要人物质 重组事项公报,公报2017-014号。 2017年4月7日,公司53十七次董事会讨论经过《大约受命能解决用桩支撑隐名动力类资产暨关系市的钞票》,承认公司接纳宁波开展花费集团保密的公司。 该公司付托其动力资产举行能解决。。(见本公司在上海贴纸市所预告的暂时公报),公报2017-018号。 8 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 公报期内未实行的接纳 □运用 √不运用 预测年首至下一公报期终端的累计净赚可能性为不足额或许与前一年的期间声像同步比拟发作重要人物偏离的警 理智与解说 □运用 √不运用 公司确定 宁波温差电存货的保密的公司 法定代劳人 顾剑波 日期 2017-04-26 9 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 四、 齿顶 财务日志 兼并资产亏空表 2017 年 3 月 31 日 确立或使安全:宁波温差电存货的保密的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 突出 终端廉价出售 年首廉价出售 动产: 钱币资产 409,065,406 499,608,420.46 结算超额准备金 拆出资产 公允花费计量计量本利之和当 110,251,449.76 42,917,806.79 盈亏账目财务资产 衍生堆积融资 应收账户票据 26,165,968.72 26,896,883.91 应收账户记入贷方 109,565,879.34 93,417,619.69 预报应项 1,552,369.11 1,907,050.68 应收账户管保费 应收账户再管保金额金额记入贷方 应收账户再管保金额预备金声称 应收账户利钱 应收账户利息 另外应收账户款 6,408,655 6,250,388.21 买进返售堆积融资 存货 226,960,581.02 237,523,505.24 分为待售资产 一年的期间内文件、协议等失效的非动产 192,611,128.25 170,138,258.48 另外动产 798,909,832.83 837,564,435.40 动产重行考虑 1,881,491,264 1,916,224,368.86 非动产: 发给信誉和垫款 可供贩卖堆积融资 384,122,065.33 378,398,332.80 保存至文件、协议等失效花费 年深月久应收账户款 259,478,629 204,903,419.86 年深月久股权花费 花费性实在 固定资产 802,816,279.64 814,388,298.77 在建工程 79,908,287.21 57,150,209 工程物质 1,691 1,691 固定资产清算 10 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 66,175,253.65 66,611,230.23 开门开展 青睐 9,555,999.43 9,555,999.43 年深月久待摊费 3,593,748.57 4,139,712.76 递延所得税资产 17,371,848.99 20,416,889.17 另外非动产 非动产重行考虑 1,623,023,797.42 1,555,565,777.72 资产一共 3,504,515,060.76 3,471,790,146.58 连贯亏空: 短期专款 100,000, 165,000, 向中央将存入银行专款 存款和将存入银行同性存款 拆入资产 公允花费计量计量本利之和当 8,791,520.00 26,071,020.00 盈亏账目财务亏空 衍生堆积亏空 周旋票据 111, 周旋记入贷方 151,823,965.76 151,351,298.47 预收钿 2,939,462.68 880,659.04 拉平回购堆积融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋临产阵痛薪酬 4,558,914.40 4,342,827.22 应交税务费 11,988,208.35 21,555,248.45 周旋利钱 18,457,095 13,900,206.06 周旋利息 另外周旋款 15,623,147.01 75,684,694.38 周旋再管保金额金额记入贷方 管保契约预备金 代劳购物贴纸款 代劳寄售贴纸款 分为待售亏空 一年的期间内文件、协议等失效的非连贯亏空 79,731,520.00 25,685, 另外连贯亏空 连贯亏空重行考虑 393,913,835 484,582,583.62 非连贯亏空: 年深月久专款 49,698, 周旋公司债券 298,276,947 298,150,807.17 内脏:优先证券 长期资本证券 年深月久周旋款 64,654,400 47,535,300.00 11 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 临产阵痛年深月久工钱 专项周旋款 估计亏空 递延进项 23,153,329.36 20,997,318.95 递延所得税亏空 32,413,261.59 22,660,842.58 另外非连贯亏空 非连贯亏空重行考虑 468,196,036.52 389,344,268.70 亏空重行考虑 862,109,867.87 873,926,852 全部的者合法权利 公平合理的事 746,930, 746,930, 另外合法权利器 内脏:优先证券 长期资本证券 资产公积 1,049,066,345 1,049,066,345 减:库存股 另外捆绑进项 86,934,852 82,943,699.36 专项替补队员 盈余公积 61,857,046.62 61,857,046.62 普通风险预备 357,797.96 357,797.96 未分派围绕 514,774,672.71 478,617,810.03 归属于总公司全部的者的总全部的权 2,459,920,713.96 2,419,772,697.22 小半隐名合法权利 182,484,478.93 178,090,597.04 全部的者合法权利重行考虑 2,642,405,192.89 2,597,863,296 亏空发展成为与全部的者合法权利 3,504,515,060.76 3,471,790,146.58 法定代劳人:顾剑波 一本正经会计工作工作的一本正经人:岳碧红 会计工作机构一本正经人:岳碧红 12 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 总公司资产亏空表 2017 年 3 月 31 日 确立或使安全:宁波温差电存货的保密的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 突出 终端廉价出售 年首廉价出售 动产: 钱币资产 93,495,986.08 102,538,319.51 公允花费计量计量本利之和现期损 降低堆积融资 衍生堆积融资 应收账户票据 应收账户记入贷方 34,642,233.75 22,533,622 预报应项 1,024,447.03 1,182,046.60 应收账户利钱 应收账户利息 另外应收账户款 989,669,095.24 987,224,228 存货 86,791.84 75,090.91 分为待售资产 一年的期间内文件、协议等失效的非动产 另外动产 506,552,365.24 510,500,047.36 动产重行考虑 1,625,470,919.18 1,624,053,348.88 非动产: 可供贩卖堆积融资 保存至文件、协议等失效花费 年深月久应收账户款 年深月久股权花费 409,642,174.60 409,642,174.60 花费性实在 固定资产 268,672,540.52 273,488,911.04 在建工程 4,090,724.76 2,627,748.45 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 14,715,339.71 14,835,151.01 开门开展 青睐 年深月久待摊费 2,352,448.97 2,453,031.86 递延所得税资产 1,833,126.13 1,793,427 另外非动产 非动产重行考虑 701,306,354.69 704,840,438.23 资产一共 2,326,777,273.87 2,328,893,787.11 13 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 连贯亏空: 短期专款 公允花费计量计量本利之和现期损 降低堆积亏空 衍生堆积亏空 周旋票据 周旋记入贷方 30,235,965.77 35,534,309.54 预收钿 周旋临产阵痛薪酬 3,964,828.43 4,023,899 应交税务费 4,534,790.10 10,849,367.38 周旋利钱 14,713,150.66 10,940,547.93 周旋利息 另外周旋款 4,298,852.43 5,623,135.38 分为待售亏空 一年的期间内文件、协议等失效的非连贯亏空 另外连贯亏空 连贯亏空重行考虑 57,747,587.39 66,971,254.52 非连贯亏空: 年深月久专款 周旋公司债券 298,276,947 298,150,807.17 内脏:优先证券 长期资本证券 年深月久周旋款 临产阵痛年深月久工钱 专项周旋款 估计亏空 递延进项 4,888,424 5,204,876.84 递延所得税亏空 另外非连贯亏空 非连贯亏空重行考虑 303,165,364.71 303,355,684.01 亏空重行考虑 360,912,950 370,326,938.53 全部的者合法权利: 公平合理的事 746,930, 746,930, 另外合法权利器 内脏:优先证券 长期资本证券 资产公积 1,049,066,345 1,049,066,345 减:库存股 另外捆绑进项 专项替补队员 盈余公积 61,857,046.62 61,857,046.62 未分派围绕 108,010,931.90 100,713,458.71 14 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 全部的者合法权利重行考虑 1,965,864,321.77 1,958,566,848.58 亏空发展成为与全部的者合法权利 2,326,777,273.87 2,328,893,787.11 法定代劳人:顾剑波 一本正经会计工作工作的一本正经人:岳碧红 会计工作机构一本正经人:岳碧红 15 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 兼并围绕表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波温差电存货的保密的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 突出 现期算术 前期算术 一、营业总进项 449,597,791.66 133,755,075.14 内脏:营业进项 449,597,791.66 133,755,075.14 利钱进项 已赚管保费 监禁及佣钱进项 二、营业总本钱 447,084,652.43 119,360,845.02 内脏:营业本钱 381,589,531.01 97,378,147.29 利钱开展 佣钱和佣钱费 退保金 打成平局费净数 管保契约净预备金的撤回 保单花红开展 再管保金额金额险费 收益和附加税 1,156,695.83 425,092.52 贱卖费 11,464,023.08 9,599,635.17 能解决费 11,073,721.93 11,710,060.22 财务费 2,743,056.70 146,069.35 资产减值废物 39,057,623.88 101,840.47 加:公允花费偏离进项(不足额)-不。 79,623,972.90 -2,084,596.17 列) 花费进项(不足额)列在-号中 -30,860,248.44 7,893,577.67 内脏:营利法人和营利法人的花费 益 外汇进项(不足额)列在-号中 三、营业围绕(不足额)列在-号中 51,276,863.69 20,203,211.62 加:营业外进项 3,170,879.08 1,068,191.96 内脏:非动产能解决 减:营业外开展 37,043.97 172,120.72 内脏:非动产能解决废物 四、毛围绕(不足额发展成为列在-号中) 54,410,698.80 21,099,282.86 减:所得税务费 13,859,953 5,434,296.40 五、净赚(净不足额)列在-号中 40,550,744.57 15,664,986.46 归属于总公司全部的者的净赚 36,156,862.68 12,758,817.42 小半隐名盈亏账目 4,393,881.89 2,906,169.04 六、另外捆绑所得征税后净数 3,991,154.06 -20,801,288.31 16 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 应归属于P公司全部的者的另外捆绑进项的净进项 3,991,154.06 -20,801,288.31 额 (1)继后不克不及分支类为盈亏账目的另外类别。 进项 1。重行用手掂估进项设计的净赚或净资产。 制造偏离 在2下。合法权利法,花费单位不克不及重行分类学。 市场占有率另外捆绑盈亏账目 (二)另外捆绑进项将重行分类学为围绕和围绕。 3,991,154.06 -20,801,288.31 益 1。合法权利法在花费后将重行分类学。 进市场占有率另外捆绑盈亏账目 2。可供贩卖堆积融资公允花费盈亏账目 4,609,691.57 -20,384,695.74 三。保存文件、协议等失效花费,重行分类学为可供贩卖 融资盈亏账目 4。现钞连贯量套期保值盈亏账目的无效地区 5。外汇财务日志替换 -618,537.51 -416,592.57 6。另外 归属于小半隐名的另外捆绑所得征税后净数 七、捆绑进项发展成为 44,541,898.63 -5,136,301.85 归属于总公司全部的者的捆绑进项发展成为 40,148,016.74 -8,042,470.89 归属于小半隐名的捆绑进项发展成为 4,393,881.89 2,906,169.04 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.0484 0.0171 (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:顾剑波 一本正经会计工作工作的一本正经人:岳碧红 会计工作机构一本正经人:岳碧红 17 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 总公司围绕表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波温差电存货的保密的公司 单位:元 流传时间:人民币 审计典型:没有审计 突出 现期算术 前期算术 一、营业进项 34,562,434.46 16,186,987 减:营业本钱 22,250,211.52 6,769,356 收益和附加税 132, 贱卖费 能解决费 3,455,348.53 4,413,924.49 财务费 -461,428.53 433,508.90 资产减值废物 475,273.05 -874,531 加:公允花费偏离进项(不足额)-不。 列) 花费进项(不足额)列在-号中 5,750, 内脏:营利法人和营利法人的花费 益 二、营业围绕(不足额)列在-号中 8,710,945.20 11,195,411.66 加:营业外进项 832,900.09 452,099.44 内脏:非动产能解决 减:营业外开展 2,448.00 6,160.46 内脏:非动产能解决废物 三、毛围绕(不足额发展成为列在-号中) 9,541,397.29 11,641,350.64 减:所得税务费 2,243,920 2,839,525.79 四、净赚(净不足额)列在-号中 7,297,479 8,801,824.85 五、另外捆绑所得征税后净数 (1)继后不克不及分支类为盈亏账目的另外类别。收 益 1。重行用手掂估进项设计的净赚或净资产。产 的偏离 在2下。合法权利法,花费单位不克不及重行分类学。损 另外感兴味的事捆绑感兴味的事分享 (二)另外捆绑进项将重行分类学为围绕和围绕。益 1。合法权利法在花费后将重行分类学。进 市场占有率另外捆绑盈亏账目 2。可供贩卖堆积融资公允花费盈亏账目 三。保存文件、协议等失效花费,重行分类学为可供贩卖融 资产盈亏账目 4。现钞连贯量套期保值盈亏账目的无效地区 5。外汇财务日志替换 6。另外 18 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 六、捆绑进项发展成为 7,297,479 8,801,824.85 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:顾剑波 一本正经会计工作工作的一本正经人:岳碧红 会计工作机构一本正经人:岳碧红 19 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 兼并现钞连贯量表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波温差电存货的保密的公司 单位:元 流传时间:人民币 审计典型:没有审计 突出 现期算术 前期算术 一、经纪易弯曲的现钞连贯量: 贱卖商品、提议工役制收到的现钞 481,330,625.36 137,439,817.83 客户存款和将存入银行同性存款净增额 央行信誉净扩张额 净资产向另外堆积机构扩张 原管保契约管保费收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和花费基金净增 能解决公允花费计量计量本利之和当 盈亏账目财务资产净扩张额 接走利钱、佣钱和佣钱现钞 12,867,594.84 7,924,637.51 净资产净扩张 进取心购回资产净增额 收到的税务费寄钱 887,567.60 569,602.62 已收到与事情易弯曲的相干的另外现钞。 20,958,943.51 15,925,394.57 经纪易弯曲的现钞流入 516,044,731 161,859,452.53 购物商品、工役制报答现钞 413,632,578.62 318,977,885.53 客户信誉和垫款净增额 央行净扩张和将存入银行同性随时可收回的贷款 原管保契约薪水的现钞薪水 薪水利钱、佣钱和佣钱现钞 1,619,432 现钞薪水策略性花红 薪水给劳工和把的现钞。 13,372,274.03 11,925,315.59 薪水的各项税务费 19,512,266.92 14,948,174.43 薪水与事情易弯曲的相干的另外现钞 70,945,314.01 6,502,385.75 经纪易弯曲的现钞执行小计 519,081,866.80 352,353,760 经纪易弯曲的净现钞连贯量 -3,037,135.49 -190,494,308.77 二、花费易弯曲的现钞连贯量: 花费回收现钞 173,397,601.04 73,463,836.33 花费进项现钞 212,079.37 5,753, 能解决固定资产、无形资产及另外年深月久资产 制造回收现净金 分店及另外事情单位的能解决 净金 已收到与花费易弯曲的相干的另外现钞。 50,000, 170,233,600.00 花费易弯曲的现钞流入 223,609,680.41 249,451,126 20 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 固定资产购买与发展、无形资产及另外年深月久资产 42,926,496.04 56,869,306.94 制造现钞 花费薪水现钞 221,467,040.69 163,383,392.91 质押信誉净增额 分店及另外事情单位薪水的现钞 净金 薪水与花费易弯曲的相干的另外现钞 170,000, 花费易弯曲的现钞连贯量 264,393,536.73 390,252,699.85 花费易弯曲的净现钞连贯量 -40,783,856.32 -140,801,578.59 三、筹资易弯曲的发作的现钞连贯量: 花费收到的现钞 内脏:分店接纳小半隐名的花费。 现钞 获得专款收到的现钞 215,900, 30,000, 从公司债券发行的现钞 另外与筹资易弯曲的相干的现钞 融资易弯曲的现钞流入 215,900, 30,000, 归还受恩惠薪水的现钞 176,240,380.00 10,000, 分派利息、围绕或利钱薪水现钞 201, 内脏:分店薪水给小半隐名的股息、 围绕 薪水与筹资易弯曲的相干的另外现钞 筹资易弯曲的现钞连贯量 176,441,930.00 10,000, 筹资易弯曲的发作的净现钞连贯量 39,458,070.00 20,000, 四、汇率偏离对现钞和现钞等价物的心情 -379,385.41 -345,024.57 五、现钞及现钞等价物净扩张额 -4,742,307.22 -311,640,911.93 加:年首的现钞和现钞等价物 427,201,260.06 1,072,257,355.68 六、终端现钞和现钞等价物廉价出售 422,458,952.84 760,616,443.75 法定代劳人:顾剑波 一本正经会计工作工作的一本正经人:岳碧红 会计工作机构一本正经人:岳碧红 21 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 总公司现钞连贯量表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波温差电存货的保密的公司 单位:元 流传时间:人民币 审计典型:没有审计 突出 现期算术 前期算术 一、经纪易弯曲的现钞连贯量: 贱卖商品、提议工役制收到的现钞 25,891,488.73 11,270,847.47 收到的税务费寄钱 832,900.09 451,984.44 已收到与事情易弯曲的相干的另外现钞。 451,295,330.65 297,771,985.83 经纪易弯曲的现钞流入 478,019,719.47 309,494,817.74 购物商品、工役制报答现钞 18,610,735 8,623,421.87 薪水给劳工和把的现钞。 2,199,306.78 2,341,805.55 薪水的各项税务费 6,563,985.66 4,169,589.86 薪水与事情易弯曲的相干的另外现钞 454,917,395.16 581,560,850 经纪易弯曲的现钞执行小计 482,291,421.75 596,695,670.48 经纪易弯曲的净现钞连贯量 -4,271,708 -287,200,852.74 二、花费易弯曲的现钞连贯量: 花费回收现钞 花费进项现钞 能解决固定资产、无形资产及另外年深月久资产 制造回收现净金 分店及另外事情单位的能解决 净金 已收到与花费易弯曲的相干的另外现钞。 176,776, 花费易弯曲的现钞流入 176,776, 固定资产购买与发展、无形资产及另外年深月久资产 4,687,985 18,836,137.29 制造现钞 花费薪水现钞 分店及另外事情单位薪水的现钞 净金 薪水与花费易弯曲的相干的另外现钞 170,000, 花费易弯曲的现钞连贯量 4,687,985 188,836,137.29 花费易弯曲的净现钞连贯量 -4,687,985 -12,059,174.56 三、筹资易弯曲的发作的现钞连贯量: 花费收到的现钞 获得专款收到的现钞 90,000, 另外与筹资易弯曲的相干的现钞 融资易弯曲的现钞流入 90,000, 归还受恩惠薪水的现钞 90,000, 分派利息、围绕或利钱薪水现钞 82, 薪水与筹资易弯曲的相干的另外现钞 22 / 23 2017 年第一流的四分之一公报 筹资易弯曲的现钞连贯量 90,082, 筹资易弯曲的发作的净现钞连贯量 -82, 四、汇率偏离对现钞和现钞等价物的心情 五、现钞及现钞等价物净扩张额 -9,042,333 -299,260,027.30 加:年首的现钞和现钞等价物 102,538,319.51 761,709,180.27 六、终端现钞和现钞等价物廉价出售 93,495,986.08 462,449,152.97 法定代劳人:顾剑波 一本正经会计工作工作的一本正经人:岳碧红 会计工作机构一本正经人:岳碧红 审计公报 □运用 √不运用 23 / 23复回搜狐,检查更多

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