国泰价值经 军旗地灵敏地 置混合型 债券投 资基金(LoF) 分赃公报
留心发送日 期:2018 年 6 月 21 日

1 公报基本传达
基金称号 国泰价值经 军旗地灵敏地 置混合型 债券值得买的东西 基金(LoF)
基金缩写 国泰价值经 军旗地灵敏地 集中混合(LoF)
基金主信号 160215
基金和约先生 效日 2010 年8 13个月 日
基金干事 称号 国泰基金支配公司理公司理公司 理直达的火车或汽车公 司
基金托管人 称号 中国1971复原物银 堆积股 限公司
公报根底 《债券值得买的东西 基金法 、 《公 投产证明 笔据值得买的东西基金 黄金手术管 理
某方面》 及 《国泰 价值经文 灵敏使展开 混合型证 券 值得买的东西基 金
(基金)基金 和约》
进项分配根底 准日 2018 年6 13个月 日
close的现在分词形式进项 基线日期
互插宾语
基线日基黄金共享网值
(单位): 元 )

基线日基金可供分配。
腰槽(单位)) : 元)
571,458,
惩罚方 文件分类(单元)) :元/ 10 股本合法权利基金 额)
互插年点 白色老年 阐明 股息为2018。 年第 用后就抛弃的惩罚 。
注:1)基金 进项分配 每个基于 黄金共享网 价值不克不及 在表面之下 面值。
2 )在适合有 停工基金 白色保持健康 先决条件下, 基金 进项 每年至多分配 4 次,每 子基金征集 益分配
衡量不在表面之下 进项分配 基线日 供分配利 润的 10% 。
2 等等与股息关心的传达
合法权利死去日 2018 年6 26个月 日
除息日 2018 年6 27个月 日( 在田地里) 2018 年 6 26个月 天(场) 外) 现钞白色利发 放日 2018 年6 29个月 日( 在田地里) 2018 年 6 28个月 天(场) 外)
惩罚宾语 合法权利死去日 登记簿中 记机构登 记在册的 基金全 体份 领导看台
惩罚再值得买的东西 互插事项 的阐明
股息再次 值得买的东西方法 的值得买的东西者 ,其惩罚 将依 2018 年 6 月 26 日除
息 后的 基金 分开 净值 为计 算基 正确 定再 值得买的东西 分开 。本基 金管 理人 对
惩罚再值得买的东西 所决定的 基金分开 2018 年 6 月 27 日期指导加到它下面。 基金
解释,2018 年 6 月 28 日值得买的东西 值得买的东西者可以 查询、赎 回。
涉税事项 条阐明 据宝藏 、 状况税 事务局 财税专门词汇 【2002 】128 号 状态对外开放 式证
笔据值得买的东西基金金 互插税收收入 成绩的通 知》 , 投 资金(包) 包罗个人的 和机构值得买的东西 者)
基金进项 散布中 得的进项 , 暂不 个人的征用 所得税 进取心进项 税。
本钱互插事项 条阐明 基金这次 惩罚免去 惩罚处理 费。
3 等等需求注意到的事项
(1)促使
1 ) 合法权利死去 日然后 ( 包罗合法权利 把事记住这有一天) 申 请企图 基 黄金分开不共享。 有为了分 白色合法权利, 权 益
登记簿今后 (含 合法权利死去 日) 专心致志满意 的基金份 额享 有为了分红 合法权利。 合法权利登 在白昼 补进
的基金分开 消受这段辰光 分赃色合法权利, 合法权利死去 日当天 平常的 的基金分开 讨厌为了 分彩金权 益。
2 ) 于正登记簿 笔据死去结 算零碎的 基金分开 红党 式 它仅仅是现钞。 分赃, 值得买的东西 人类无法选择 择
等等股息 方法, 明确提出的馆藏 红利分配历程 序文等 事项顺风的 深圳债券交 易所及中 状况债券 记载结算解释
限税收公司 的互插规 定。 死去于 登记簿死去 零碎基金 份 额, 值得买的东西者可以 现钞选择 惩罚或遗言 现钞白色
利按除 权后 的基金份 额净值自 羔羊皮到基于 金分开进 行再 值得买的东西; 假定值得买的东西 民间音乐不选择, 基金默 认的
腰槽分享词 典型是现钞 分赃。
3) 公司将是2018 年6 28个月 当天正午12点 前 在场上 金惩罚款足 额划入中 状况债券 记结
算直达的火车或汽车税收 深圳公司 子公司的 明确提出堆积 解释, 从中间儿 状况债券记 结算直达的火车或汽车公司 税收公司 深圳分公
司于 2018 年6 29个月 日将特别基金管理机构 登记 国内的值得买的东西者 。
4 ) 本 公 告 发 布 当 天(2018 年 6 月 21 日) 国 泰 价 值 在 深 圳 证 券 交 易 所 停 牌 一 小 时
(9:30-10:30) 。合法权利 分配持续 (2018 年 6 月 22 日至 6 月 26 日)断交基金跨 零碎转 托管
事情。敬请 值得买的东西者驻留 意。
5)鉴于股息。 黄金共享网值 面值修补 或亲密的面值。 ,市场管理所动摇等。 要素的挤入 下,基
金值得买的东西仍可 引起消耗 消耗或基金 分开净值 依然是可能性的 在表面之下 面值。

(2)会诊室 法
1 郭太极 黄金支配 直达的火车或汽车公司网 站:http :// ;
2 ) 国泰 基金支配 直达的火车或汽车公司 客户服务器 热射线: 400-888-8688 (不长) 通讯费 、 021-31089000 ;

3 ) 国泰基金支配公司理公司理公司 理直达的火车或汽车公 直销网 点与底 黄金购得 体系互插性 点阵点 (详见) 基金 《招
募阐明书》 及互插公 告) 。

国泰基金支配公司理公司理公司 理直达的火车或汽车公 司
二零一 八 年 六月二十 一 日

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