国泰价值经 阐明书地灵巧的地 置混合型 纸投 资基金(LoF) 分赃公报

  供传阅的发送日 期:2018 年 6 月 21 日

  1 公报基本教训

  基金据以取名 国泰价值经 阐明书地灵巧的地 置混合型 纸投入 基金(LoF)

  基金缩写 国泰价值经 阐明书地灵巧的地 集中混合(LoF)

  基金主行为准则 160215

  基金和约先生 效日 2010 年8 13个月 日

  基金当管事 据以取名 国泰基金完成公司理公司理公司 理乘客名额有限制的公 司

  基金托管人 据以取名 柴纳新产品银 库存股 限公司

  公报根底 《纸投入 基金法 、 《公 练习证明 证据投入基金 黄金手术管 理

  方法》 及 《国泰 价值第一流的 灵巧的词的搭配 混合型证 券 投入基 金

  (基金)基金 和约》

  进项分配根底 准日 2018 年6 13个月 日

  收市进项 已知数日期

  相互关系靶子

  已知数日基黄金共享网值

  (单位): 元 )

  

  已知数日基金可供分配。

  言归正传(单位)) : 元)

  571,458,

  额外股息方 记载(单元)) :元/ 10 的股本基金 额)

  相互关系年点 白色落后于时代 阐明 股息为2018。 年第 可任意处理的额外股息 。

  注:1)基金 进项分配 每个庶生的 黄金共享网 价值不克不及 下面的 面值。

  2 )在契合有 停工基金 白色连箱的 房屋下, 基金 进项 每年至多分配 4 次,每 子基金征集 益分配

  级别不下面的 进项分配 已知数日 供分配利 润的 10% 。

  2 另一个与股息关系到的教训

  合法权利记载日 2018 年6 26个月 日

  除息日 2018 年6 27个月 日( 在田地里) 2018 年 6 26个月 天(场) 外) 现钞白色利发 放日 2018 年6 29个月 日( 在田地里) 2018 年 6 28个月 天(场) 外)

  额外股息抱反感 合法权利记载日 对齐中 记载机构 记在册的 基金全 体份 前面支持物

  额外股息再投入 相互关系事项 的阐明

  股息再次 投入方法 的投入者 ,其额外股息 将依据 2018 年 6 月 26 日除

  息 后的 基金 一部分 净值 为计 算基 精确 定再 投入 一部分 。本基 金管 理人 对

  额外股息再投入 所决定的 基金一部分 2018 年 6 月 27 日期正好加到它下面。 基金

  存款,2018 年 6 月 28 日投入 投入者可以 查询、赎 回。

  涉税事项 伸出阐明 据金库 、 陈述税 事务局 财税词句 【2002 】128 号 在附近对外开放 式证

  证据投入基金金 相互关系税收收入 成绩的通 知》 , 投 资金(包) 包孕关于个人的简讯 和机构投入 者)

  基金进项 散布中 得的进项 , 暂不 关于个人的简讯征用 所得税 事情进项 税。

  本钱相互关系事项 伸出阐明 基金这次 额外股息免去 额外股息例行的 费。

  3 另一个必要当心的事项

  (1)鼓励

  1 ) 合法权利记载 日以后的 ( 包孕合法权利 记取这有朝一日) 申 请请求 基 黄金一部分不共享。 有即将到来的分 白色合法权利, 权 益

  对齐今后 (含 合法权利记载 日) 专心致志满意 的基金份 额享 有即将到来的分红 合法权利。 合法权利登 在白昼 补进

  的基金一部分 享用这段辰光 分赃色合法权利, 合法权利记载 日当天 平常的 的基金一部分 厌憎即将到来的 分利息权 益。

  2 ) 于正对齐 证据记载结 算体系的 基金一部分 红党 式 它要不是是现钞。 分赃, 投入 人类无法选择 择

  另一个股息 方法, 赠送的馆藏 兴趣分配航线 序文等 事项如下 深圳纸交 易所及中 陈述纸 记载结算存款

  限责任心公司 的相互关系规 定。 记载于 对齐记载 体系基金 份 额, 投入者可以 现钞选择 额外股息或临终遗言 现钞白色

  利按除 权后 的基金份 额净值自 改变主意到庶生的 金一部分进 行再 投入; 是否投入 大众不选择, 基金默 认的

  言归正传分享表情 典型是现钞 分赃。

  3) 公司将是2018 年6 28个月 当天半夜12点 前 在场上 金额外股息款足 额划入中 陈述纸 记结

  算乘客名额有限制的责任心 深圳公司 子公司的 标明库存 存款, 从腰部 陈述纸记 结算乘客名额有限制的公司 责任心公司 深圳分公

  司于 2018 年6 29个月 日将提供资金偿付的本息 参加 在内地投入者 。

  4 ) 本 公 告 发 布 当 天(2018 年 6 月 21 日) 国 泰 价 值 在 深 圳 证 券 交 易 所 停 牌 一 小 时

  (9:30-10:30) 。合法权利 分配拨准的快慢 (2018 年 6 月 22 日至 6 月 26 日)平息基金跨 体系转 托管

  事情。敬请 投入者驻留 意。

  5)鉴于股息。 黄金共享网值 面值整洁的 或近似值面值。 ,需求动摇等。 冲撞精神错乱 下,基

  黄金投入依然是可以无怨接受的。 受痛苦花钱的东西 花钱的东西或基金 一部分净值 依然是能够的 下面的 面值。

  (2)请教室 法

  1 郭太极 黄金完成 乘客名额有限制的公司电网络 站:http :// ;

  2 ) 国泰 基金完成 乘客名额有限制的公司 客户耐用的 热射线: 400-888-8688 (不长) 通讯费 、 021-31089000 ;

  3 ) 国泰基金完成公司理公司理公司 理乘客名额有限制的公 直销电网络 点与底 黄金施予 机构相互关系性 晶格结点 (详见) 基金 《招

  募阐明书》 及相互关系大众 告) 。

  国泰基金完成公司理公司理公司 理乘客名额有限制的公 司

  二零一 八 年 六月二十 一 日

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